8 ноября 2011 года в Министерстве финансов Республики Марий Эл прошло заседание Коллегии.

На Коллегии были рассмотрены итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 9 месяцев 2011 года и задачах до конца текущего года.

Председательствовал Заместитель Председателя Правительства, министр финансов Республики Марий Эл Е.Д.Рыжаков.

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра финансов Республики Марий Эл Овсянниковой Т.А. об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 9 месяцев 2011 года, коллегия отмечает:

В консолидированный бюджет республики в отчетном периоде поступило доходов 16 122,7 млн. рублей, что составило 74,5% годовых бюджетных назначений. В республиканский бюджет поступило 13 960,0 млн. рублей, или 74,9% годового плана.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 7 485,8 млн. рублей, или 95,2% уточненных годовых назначений.

В консолидированный бюджет республики за 9 месяцев 2011 года зачислено налогов, сборов и платежей в объеме 8 514,7 млн. рублей. Уточненный план на 2011 год по налоговым и неналоговым доходам исполнен на  67,8%. Рост к уровню исполнения за 9 месяцев 2010 года составил 1 096,5 млн. рублей, или 114,8%.

В доходы республиканского бюджета республики в январе-сентябре текущего года зачислено налогов и иных обязательных платежей в сумме 6 336,1 млн. рублей, что составило 66,4% уточненного плана на 2011 год. Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2010 г. составил 889,4 млн. рублей или 116,3%.

Бюджеты муниципальных образований по доходам от налогов, сборов и платежей исполнены в объеме 2 178,6 млн. рублей или на 72,4% плана на 2011 год.

Расходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл исполнены в сумме 15 762,4 млн. рублей, или на 67,2 % к уточненному годовому плану, в том числе республиканского – на 13 935,6 млн. рублей, или на 69,3% уточненного плана на 2011 год.

На содержание учреждений социальной сферы (включая расходы на капитальное строительство объектов и содержание аппарата управления)  на 1 октября текущего года направлено 9 961,1 млн. рублей, или 63,2 % расходов консолидированного бюджета, республиканского соответственно 7 207,8 млн. рублей и 51,7%.

Расходы консолидированного бюджета по заработной плате с начислениями (без прочих выплат) составили 5 246,8 млн. рублей, республиканского – 2 322,2 млн. рублей, местных бюджетов – 2 924,6 млн. рублей.

В общих расходах консолидированного бюджета расходы на оплату труда составили 33,3 %, республиканского – 16,7 %, бюджетов муниципальных образований – 48,7 %.

Кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики на отчетную дату составляет 36,9 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 12,6 млн. рублей, по местным бюджетам 24,3 млн. рублей. По сравнению с началом года объем кредиторской задолженности сократился на 78,7 млн. рублей, в том числе по бюджетам муниципальных образований на 8,8 млн. рублей, по республиканскому бюджету на 69,9 млн. рублей.

За 9 месяцев  текущего года на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы направлено 1 277,5 млн. рублей, или 74,3 % к плановым годовым назначениям, из них в объекты  муниципальной собственности  – 212,8 млн. рублей, или 61,3 % утвержденного плана.

За счет средств федерального бюджета расходы составили 1 084,5 млн. рублей, из них на реализацию:

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – 494,5 млн. рублей;

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» – 59,3 млн. рублей;

мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда – 118,2 млн. рублей.

На софинансирование данных мероприятий за счет средств республиканского бюджета направлено 211,5 млн. рублей.

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры районов и городов республики из республиканского бюджета перечислено 8,9 млн. рублей. Расходы бюджетов муниципальных образований составили 5,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2011 года расходы на содержание органов государственной власти Республики Марий Эл составили 502,3 млн. рублей, или 72,6% к уточненному годовому назначению.

Расходы на содержание органов государственной власти превысили соответствующий уровень прошлого года на 84,9 млн. рублей, или 20,3 %.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда на 1 октября 2011 года составили 424,9 млн. рублей, что составляет 119,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года и 84,6 % от общей суммы расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти.

Доля расходов на содержание органов государственной власти Республики Марий Эл в общей сумме налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составила на 1 октября 2011 года 4,3% при установленном Министерством финансов Российской Федерации нормативе 4,5%.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления обеспечено всеми городскими округами и муниципальными районами республики.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по состоянию на 1 октября 2011 года произведены в объеме 484,6 млн. рублей, или 70,9 % к уточненному годовому назначению. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления увеличились на 70,3 млн. рублей, или на 17,0 %.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 394,3 млн. рублей, или 118,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года и 81,4 % от общей суммы расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Рост расходов по содержанию органов местного самоуправления на 1 октября 2011 г. колеблется от 10,4% до 21,9%.

По итогам 9 месяцев консолидированный  бюджет Республики Марий Эл исполнен с профицитом в сумме 360,3 млн. рублей при годовом плановом дефиците 1 813,1 млн. рублей. Республиканский бюджет исполнен с профицитом 24,3 млн. рублей при плановом дефиците 1 476,2 млн. рублей.

Годовые назначения по источникам финансирования дефицита бюджета в части привлечения заимствований по консолидированному, республиканскому и местным бюджетам исполнены соответственно на 36,0 %,   39,8 %   и   14,6 %.  Погашение  заимствований  производилось  в соответствии с договорными сроками.

Остатки на счетах по учету средств консолидированного бюджета увеличились на 837,7 млн. рублей,  республиканского – на 477,6 млн. рублей, местных – на 360,1 млн. рублей, при плановом сокращении соответственно на 536,9 млн. рублей, 363,2 млн. рублей и 173,6 млн. рублей.

По иным источникам в консолидированный бюджет республики поступило 9,3 млн. рублей.

Нормативы предельных размеров государственного и муниципального долга, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, не превышены. Отношение объема государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на отчетную дату составило 52,7% и не превысило ограничений, установленных стратегическими целями и задачами республики.

Нарушений ограничений по расходам на обслуживание государственного и муниципального долга не допущено.

Просроченной задолженности по государственным и муниципальным долговым обязательствам Республика Марий Эл не имеет.

За 9 месяцев 2011 года из республиканского бюджета Республики Марий Эл муниципальным образованиям республики предоставлены бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджетов в сумме 13,8 млн. рублей.

Муниципальными образованиями республики возвращено в отчетном периоде в республиканский бюджет Республики Марий Эл бюджетных кредитов на сумму 0,2 млн. рублей.

Общая задолженность муниципальных образований перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл по бюджетным кредитам на 1 октября 2011 года составляет 32 млн. рублей, в том числе подлежащая возврату до конца 2011 года – 6,8 млн. рублей.